WS - D - FY 2021-2022 Budget

<table> <tr> <th></th> <th>Adjusting Budget</th> <th>Adjusting Activity</th> <th>Variance Favorable (Unfavorable)</th> <th>Percent Remaining</th> <th>YTD Budget</th> <th>YTD Activity</th> <th>Variance Favorable (Unfavorable)</th> <th>Percent Remaining</th> <th>Total Budget</th> </tr> <tr> <td>Fund: 341 - RFR Park Expense</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>TRANSFER OUT - RFR PARK</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>62,000.00</td><td>0.00</td><td>62,000.00</td><td>100.00%</td><td>62,000.00</td> </tr> <tr> <td>Total Expense:</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>62,000.00</td><td>0.00</td><td>62,000.00</td><td>100.00%</td><td>62,000.00</td> </tr> <tr> <td>Total Fund: 341 - RFR Park:</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>62,000.00</td><td>0.00</td><td>62,000.00</td><td>100.00%</td><td>62,000.00</td> </tr> <tr> <td>Fund: 600 - Water Expense</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>WAGES - FULL TIME - WATER</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>156,026.00</td><td>0.00</td><td>156,026.00</td><td>100.00%</td><td>156,026.00</td> </tr> <tr> <td>FICA - WATER</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>11,936.00</td><td>0.00</td><td>11,936.00</td><td>100.00%</td><td>11,936.00</td> </tr> <tr> <td>IPERS - WATER</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>14,727.00</td><td>0.00</td><td>14,727.00</td><td>100.00%</td><td>14,727.00</td> </tr> <tr> <td>GROUP INSURANCE - WATER</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>29,244.00</td><td>0.00</td><td>29,244.00</td><td>100.00%</td><td>29,244.00</td> </tr> <tr> <td>INSURANCE-WORKERS COMP</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>3,200.00</td><td>0.00</td><td>3,200.00</td><td>100.00%</td><td>3,200.00</td> </tr> <tr> <td>UNIFORM ALLOWANCE - WATER</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>1,000.00</td><td>0.00</td><td>1,000.00</td><td>100.00%</td><td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>DUES - WATER</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>700.00</td><td>0.00</td><td>700.00</td><td>100.00%</td><td>700.00</td> </tr> <tr> <td>TRAINING - WATER</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>2,000.00</td><td>0.00</td><td>2,000.00</td><td>100.00%</td><td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>BUILDING REPAIR/MAINT</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>2,500.00</td><td>0.00</td><td>2,500.00</td><td>100.00%</td><td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>VEHICLE REPAIRS - WATER</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>1,000.00</td><td>0.00</td><td>1,000.00</td><td>100.00%</td><td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>OPERATIONAL EQUIP REPAIR</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>10,000.00</td><td>0.00</td><td>10,000.00</td><td>100.00%</td><td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>UTILITIES - WATER</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>110,000.00</td><td>0.00</td><td>110,000.00</td><td>100.00%</td><td>110,000.00</td> </tr> <tr> <td>TELEPHONE/COMM-WATER</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>5,000.00</td><td>0.00</td><td>5,000.00</td><td>100.00%</td><td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>AUDITING/ACCOUNTING/CC PRCSNG</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>4,000.00</td><td>0.00</td><td>4,000.00</td><td>100.00%</td><td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td>INSURANCE-PROPERTY INSURANCE</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>12,300.00</td><td>0.00</td><td>12,300.00</td><td>100.00%</td><td>12,300.00</td> </tr> <tr> <td>SALES TAX - WATER EXCISE TAX</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>42,000.00</td><td>0.00</td><td>42,000.00</td><td>100.00%</td><td>42,000.00</td> </tr> <tr> <td>TECHNOLOGY SERVICES</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>27,000.00</td><td>0.00</td><td>27,000.00</td><td>100.00%</td><td>27,000.00</td> </tr> <tr> <td>OTHER PROFESSIONAL SERV</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>5,000.00</td><td>0.00</td><td>5,000.00</td><td>100.00%</td><td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>DEPOSIT REFUNDS</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>16,000.00</td><td>0.00</td><td>16,000.00</td><td>100.00%</td><td>16,000.00</td> </tr> <tr> <td>CHEMICALS</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>100,000.00</td><td>0.00</td><td>100,000.00</td><td>100.00%</td><td>100,000.00</td> </tr> <tr> <td>MINOR EQUIPMENT</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>500.00</td><td>0.00</td><td>500.00</td><td>100.00%</td><td>500.00</td> </tr> <tr> <td>OTHER EQUIPMENT</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>40,000.00</td><td>0.00</td><td>40,000.00</td><td>100.00%</td><td>40,000.00</td> </tr> <tr> <td>OFFICE SUPPLIES</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>2,500.00</td><td>0.00</td><td>2,500.00</td><td>100.00%</td><td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>OPERATING SUPPLIES</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>4,000.00</td><td>0.00</td><td>4,000.00</td><td>100.00%</td><td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td>POSTAGE</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>7,000.00</td><td>0.00</td><td>7,000.00</td><td>100.00%</td><td>7,000.00</td> </tr> <tr> <td>WATER TESTING SUPPLIES</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>2,000.00</td><td>0.00</td><td>2,000.00</td><td>100.00%</td><td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>WATER-VEHICLE/EQUIP FUEL</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>2,500.00</td><td>0.00</td><td>2,500.00</td><td>100.00%</td><td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>OPERATING EQUIPMENT</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>6,000.00</td><td>0.00</td><td>6,000.00</td><td>100.00%</td><td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>OTHER SUPPLIES</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>2,000.00</td><td>0.00</td><td>2,000.00</td><td>100.00%</td><td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>CAP OUTLAY - VEHICLES</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>22,000.00</td><td>0.00</td><td>22,000.00</td><td>100.00%</td><td>22,000.00</td> </tr> <tr> <td>WATER METERS</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>90,000.00</td><td>0.00</td><td>90,000.00</td><td>100.00%</td><td>90,000.00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFER OUT-WATER</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>22,880.00</td><td>0.00</td><td>22,880.00</td><td>100.00%</td><td>22,880.00</td> </tr> <tr> <td>Total Expense:</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>755,013.00</td><td>0.00</td><td>755,013.00</td><td>100.00%</td><td>755,013.00</td> </tr> <tr> <td>Total Fund: 600 - Water:</td> <td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>755,013.00</td><td>0.00</td><td>755,013.00</td><td>100.00%</td><td>755,013.00</td> </tr> </table>